剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2016年12月12日
- 64億375万
- 2017年12月11日 +91.83%
- 122億8425万
個別
- 2015年12月10日
- 72億452万
- 2016年12月12日 -11.11%
- 64億375万
- 2017年12月11日 +91.83%
- 122億8425万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/03/08 9:16
第10期(自平成27年12月11日至平成28年12月12日) 第11期(自平成28年12月13日至平成29年12月11日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △224,307,730 989,677,723 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,204,529,709 6,403,750,331 剰余金増加額又は欠損金減少額 373,662,562 1,826,349,991 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 373,662,562 1,826,349,991 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,398,268,648 2,005,822,497 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,398,268,648 2,005,822,497 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,403,750,331 12,284,254,384 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2018/03/08 9:16
期 別 当中間会計期間末 (平成29年9月30日現在)
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (平成29年9月30日現在) 資本金 495,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 365,316 利益剰余金合計 365,316
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) - #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとしておりますが、第11期計算期間は前計算期間末日及びその翌日、並びに当計算期間末日が休業日のため、平成28年12月13日から平成29年12月11日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第10期
(自平成27年12月11日
至平成28年12月12日)第11期
(自平成28年12月13日
至平成29年12月11日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 5,761,412,702円 収益調整金 5,922,755,297円 収益調整金 5,857,027,412円 分配準備積立金 4,969,558,148円 分配準備積立金 3,555,891,291円 当ファンドの分配対象収益額 10,892,313,445円 当ファンドの分配対象収益額 15,174,331,405円 当ファンドの期末残存口数 16,086,200,476口 当ファンドの期末残存口数 13,882,190,950口 10,000口当たり収益分配対象額 6,771.20円 10,000口当たり収益分配対象額 10,930.77円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円 分配金 -円 分配金 -円 2018/03/08 9:16 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2018/03/08 9:16
注記表(平成29年12月11日現在) 元本 244,626,922 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,326,332
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