新生・UTIインドファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月10日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月11日至 2020年12月10日	自 2020年12月11日至 2021年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	31	10
有価証券売買等損益	4,787,736,882	12,917,626,530
営業収益合計	4,787,736,913	12,917,626,540
営業費用
支払利息	379,259	568,039
受託者報酬	12,965,863	18,908,860
委託者報酬	282,655,535	412,213,076
その他費用	4,416,358	4,007,614
営業費用合計	300,417,015	435,697,589
営業利益又は営業損失（△）	4,487,319,898	12,481,928,951
経常利益又は経常損失（△）	4,487,319,898	12,481,928,951
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,487,319,898	12,481,928,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	206,185,390	1,892,362,741
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,742,557,681	31,266,213,860
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,425,016,933	10,783,376,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,425,016,933	10,783,376,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,665,245,683	4,849,286,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,665,245,683	4,849,286,847
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－