新生・UTIインドファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2008年12月10日
- 2億1733万
- 2009年12月10日 +999.99%
- 54億3074万
- 2010年12月10日 -51.51%
- 26億3321万
- 2011年12月12日 ±0%
- 26億3321万
- 2012年12月10日 +22.59%
- 32億2816万
- 2013年12月10日 -20.71%
- 25億5963万
個別
- 2013年12月10日
- 25億5963万
- 2014年12月10日 -4.38%
- 24億4756万
- 2015年12月10日 +37.86%
- 33億7426万
- 2016年12月12日 -88.93%
- 3億7366万
- 2017年12月11日 +388.77%
- 18億2634万
- 2018年12月10日 +48.8%
- 27億1767万
- 2019年12月10日 -13.46%
- 23億5183万
- 2020年12月10日 +3.11%
- 24億2501万
- 2021年12月10日 +344.67%
- 107億8337万
- 2022年12月12日 -21.68%
- 84億4527万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/03/09 9:11
第15期(自令和 2年12月11日至令和 3年12月10日) 第16期(自令和 3年12月11日至令和 4年12月12日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 14,742,557,681 31,266,213,860 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,783,376,816 8,445,272,585 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,783,376,816 8,445,272,585 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,849,286,847 7,581,535,718 - #2 注記表（連結）
- 2023/03/09 9:11
項目 第15期(自令和 2年12月11日至令和 3年12月10日) 第16期(自令和 3年12月11日至令和 4年12月12日) 分配金 -円 分配金 -円 2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
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