剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自平成28年12月13日至平成29年12月11日)	第12期(自平成29年12月12日至平成30年12月10日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,403,750,331	12,284,254,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,826,349,991	2,717,679,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,826,349,991	2,717,679,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,005,822,497	2,640,317,029

2019/03/07 9:15

#2 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として毎年12月11日から翌年12月10日までとなっておりますが、第12期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、平成29年12月12日から平成30年12月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第11期 (自平成28年12月13日 至平成29年12月11日)		第12期 (自平成29年12月12日 至平成30年12月10日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	-円	費用控除後の配当等収益額	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	5,761,412,702円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	5,857,027,412円	収益調整金	7,776,374,311円
	分配準備積立金	3,555,891,291円	分配準備積立金	7,520,318,711円
	当ファンドの分配対象収益額	15,174,331,405円	当ファンドの分配対象収益額	15,296,693,022円
	当ファンドの期末残存口数	13,882,190,950口	当ファンドの期末残存口数	13,979,796,429口
	10,000口当たり収益分配対象額	10,930.77円	10,000口当たり収益分配対象額	10,941.99円
	10,000口当たり分配金	-円	10,000口当たり分配金	-円
	分配金	-円	分配金	-円
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