新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 909,281 | 833,096 |
| コール・ローン | 1,086,089,605 | 935,569,682 |
| 投資証券 | 44,119,218,826 | 43,050,447,450 |
| 親投資信託受益証券 | 741,643 | 741,277 |
| 流動資産計 | 45,206,959,355 | 43,987,591,505 |
| 資産の部合計 | 45,206,959,355 | 43,987,591,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,713,368 | 79,661,836 |
| 未払受託者報酬 | 10,751,211 | 12,039,382 |
| 未払委託者報酬 | 234,376,284 | 262,458,249 |
| 未払利息 | 2,082 | 1,666 |
| その他未払費用 | 1,947,741 | 1,903,415 |
| 流動負債計 | 369,790,686 | 356,064,548 |
| 負債の部合計 | 369,790,686 | 356,064,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,570,954,809 | 14,119,494,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,266,213,860 | 29,512,032,342 |
| 元本等合計 | 44,837,168,669 | 43,631,526,957 |
| 純資産の部合計 | 44,837,168,669 | 43,631,526,957 |
| 負債・純資産合計 | 45,206,959,355 | 43,987,591,505 |
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