新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 862,561 | 589,567 |
| コール・ローン | 657,123,026 | 897,929,366 |
| 投資証券 | 26,301,591,492 | 32,332,478,977 |
| 親投資信託受益証券 | 742,447 | 742,008 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 27,110,319,526 | 33,231,739,918 |
| 資産の部合計 | 27,110,319,526 | 33,231,739,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 240,471,533 | 106,679,528 |
| 未払受託者報酬 | 6,629,894 | 8,157,649 |
| 未払委託者報酬 | 144,531,534 | 177,836,792 |
| 未払利息 | 1,800 | 1,722 |
| その他未払費用 | 1,964,065 | 2,059,873 |
| 流動負債計 | 393,598,826 | 294,735,564 |
| 負債の部合計 | 393,598,826 | 294,735,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,974,163,019 | 11,710,972,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,742,557,681 | 21,226,031,884 |
| 元本等合計 | 26,716,720,700 | 32,937,004,354 |
| 純資産の部合計 | 26,716,720,700 | 32,937,004,354 |
| 負債・純資産合計 | 27,110,319,526 | 33,231,739,918 |
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