新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 157,439 | 174,389 |
| コール・ローン | 536,959,615 | 520,751,762 |
| 投資証券 | 26,443,842,839 | 20,578,860,503 |
| 親投資信託受益証券 | 55,754,218 | 742,885 |
| 流動資産計 | 27,036,714,111 | 21,100,529,539 |
| 資産の部合計 | 27,036,714,111 | 21,100,529,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,264,455 | 45,860,659 |
| 未払受託者報酬 | 7,102,437 | 6,335,969 |
| 未払委託者報酬 | 154,833,036 | 138,124,001 |
| 未払利息 | 1,029 | 1,498 |
| その他未払費用 | 2,072,630 | 2,451,193 |
| 流動負債計 | 223,273,587 | 192,773,320 |
| 負債の部合計 | 223,273,587 | 192,773,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,111,788,601 | 13,010,184,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,701,651,923 | 7,897,572,133 |
| 元本等合計 | 26,813,440,524 | 20,907,756,219 |
| 純資産の部合計 | 26,813,440,524 | 20,907,756,219 |
| 負債・純資産合計 | 27,036,714,111 | 21,100,529,539 |
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