新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 937,303 | 369,832 |
| コール・ローン | 506,528,082 | 553,295,496 |
| 投資証券 | 24,612,542,886 | 26,485,892,619 |
| 親投資信託受益証券 | 115,798,499 | 115,787,118 |
| 流動資産計 | 25,235,806,770 | 27,155,345,065 |
| 資産の部合計 | 25,235,806,770 | 27,155,345,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,987,755 | 37,443,395 |
| 未払受託者報酬 | 6,962,200 | 6,842,646 |
| 未払委託者報酬 | 151,776,011 | 149,169,699 |
| 未払利息 | 1,387 | 1,515 |
| その他未払費用 | 2,242,626 | 2,220,774 |
| 流動負債計 | 236,969,979 | 195,678,029 |
| 負債の部合計 | 236,969,979 | 195,678,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,979,796,429 | 14,249,287,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,019,040,362 | 12,710,379,626 |
| 元本等合計 | 24,998,836,791 | 26,959,667,036 |
| 純資産の部合計 | 24,998,836,791 | 26,959,667,036 |
| 負債・純資産合計 | 25,235,806,770 | 27,155,345,065 |
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