新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 586,572 | 684,648 |
| コール・ローン | 392,524,917 | 704,642,484 |
| 投資証券 | 25,838,764,118 | 26,105,110,604 |
| 親投資信託受益証券 | 135,823,227 | 135,809,881 |
| 流動資産計 | 26,367,698,834 | 26,946,247,617 |
| 資産の部合計 | 26,367,698,834 | 26,946,247,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,575,837 | 56,448,537 |
| 未払受託者報酬 | 6,613,094 | 6,964,204 |
| 未払委託者報酬 | 144,165,450 | 151,819,580 |
| 未払利息 | 1,075 | 1,930 |
| その他未払費用 | 1,898,044 | 2,026,595 |
| 流動負債計 | 201,253,500 | 217,260,846 |
| 負債の部合計 | 201,253,500 | 217,260,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,882,190,950 | 14,032,999,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,284,254,384 | 12,695,987,440 |
| 元本等合計 | 26,166,445,334 | 26,728,986,771 |
| 純資産の部合計 | 26,166,445,334 | 26,728,986,771 |
| 負債・純資産合計 | 26,367,698,834 | 26,946,247,617 |
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