新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 240,393 | 85,520 |
| コール・ローン | 332,397,831 | 590,766,076 |
| 投資証券 | 22,194,016,766 | 22,836,634,307 |
| 親投資信託受益証券 | 135,849,919 | 135,836,573 |
| 前払金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 22,662,504,909 | 23,663,322,476 |
| 資産の部合計 | 22,662,504,909 | 23,663,322,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,834,708 | 45,916,538 |
| 未払受託者報酬 | 6,037,117 | 6,143,631 |
| 未払委託者報酬 | 131,609,095 | 133,931,086 |
| 未払利息 | 910 | 1,618 |
| その他未払費用 | 2,072,272 | 1,917,858 |
| 流動負債計 | 172,554,102 | 187,910,731 |
| 負債の部合計 | 172,554,102 | 187,910,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,086,200,476 | 14,070,728,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,403,750,331 | 9,404,683,587 |
| 元本等合計 | 22,489,950,807 | 23,475,411,745 |
| 純資産の部合計 | 22,489,950,807 | 23,475,411,745 |
| 負債・純資産合計 | 22,662,504,909 | 23,663,322,476 |
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