新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 531,379 | 222,573 |
| コール・ローン | 551,739,192 | 372,856,642 |
| 投資証券 | 25,361,814,807 | 21,963,900,855 |
| 親投資信託受益証券 | 135,849,919 | 135,863,265 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 250,000,000 |
| 未収利息 | 151 | － |
| 流動資産計 | 26,249,935,448 | 22,722,843,335 |
| 資産の部合計 | 26,249,935,448 | 22,722,843,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 225,685,045 | 59,178,437 |
| 未払受託者報酬 | 7,885,272 | 6,161,655 |
| 未払委託者報酬 | 171,898,893 | 134,323,968 |
| 未払利息 | － | 1,072 |
| その他未払費用 | 2,388,207 | 2,279,635 |
| 流動負債計 | 407,857,417 | 201,944,767 |
| 負債の部合計 | 407,857,417 | 201,944,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,637,548,322 | 17,119,362,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,204,529,709 | 5,401,535,638 |
| 元本等合計 | 25,842,078,031 | 22,520,898,568 |
| 純資産の部合計 | 25,842,078,031 | 22,520,898,568 |
| 負債・純資産合計 | 26,249,935,448 | 22,722,843,335 |
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