新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 158,778 | 455,554 |
| コール・ローン | 860,030,386 | 888,348,755 |
| 投資証券 | 29,394,809,683 | 30,545,398,871 |
| 親投資信託受益証券 | 85,849,919 | 85,849,919 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 235 | 243 |
| 流動資産計 | 30,340,849,001 | 31,820,053,342 |
| 資産の部合計 | 30,340,849,001 | 31,820,053,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 241,862,801 | 400,164,475 |
| 未払受託者報酬 | 6,727,021 | 8,432,298 |
| 未払委託者報酬 | 146,649,004 | 183,824,024 |
| その他未払費用 | 541,314 | 2,348,174 |
| 流動負債計 | 395,780,140 | 594,768,971 |
| 負債の部合計 | 395,780,140 | 594,768,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,264,503,682 | 21,382,370,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,680,565,179 | 9,842,913,834 |
| 元本等合計 | 29,945,068,861 | 31,225,284,371 |
| 純資産の部合計 | 29,945,068,861 | 31,225,284,371 |
| 負債・純資産合計 | 30,340,849,001 | 31,820,053,342 |
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