新生・UTIインドファンドの損益計算書

【提出】

2015年9月10日 9:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月11日至 2014年6月10日	自 2014年12月11日至 2015年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	41,936	40,909
有価証券売買等損益	4,808,649,163	1,200,589,188
営業収益合計	4,808,691,099	1,200,630,097
営業費用
受託者報酬	5,442,580	8,432,298
委託者報酬	118,648,169	183,824,024
その他費用	538,356	2,348,174
営業費用合計	124,629,105	194,604,496
営業利益又は営業損失（△）	4,684,061,994	1,006,025,601
経常利益又は経常損失（△）	4,684,061,994	1,006,025,601
当年度純利益又は当年度純損失（△）	4,684,061,994	1,006,025,601
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	211,798,402	281,956,304
中間剰余金又は中間欠損金（△）	963,889,819	9,842,913,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	647,568,957	2,916,404,557
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	647,568,957	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,916,404,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,025,872	2,478,125,199
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,478,125,199
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,025,872	－
分配金	－	－