スパークス・アジア・パシフィック・ヘッジファンド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2007年11月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276,286 | 327,060 |
| コール・ローン | 44,000,000 | 36,000,000 |
| 社債券 | 2,440,760,000 | 1,199,956,800 |
| 未収利息 | 458 | 167 |
| 流動資産合計 | 2,485,036,744 | 1,236,284,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,485,036,744 | 1,236,284,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 553,997 | 434,852 |
| 未払委託者報酬 | 7,201,939 | 5,653,018 |
| その他未払費用 | 1,055,342 | 869,581 |
| 流動負債合計 | 8,811,278 | 6,957,451 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,811,278 | 6,957,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,343,322,507 | 1,552,284,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 132,902,959 | -322,957,824 |
| （分配準備積立金） | 120,070,254 | 82,267,353 |
| 元本等合計 | 2,476,225,466 | 1,229,326,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,476,225,466 | 1,229,326,576 |
| 負債純資産合計 | 2,485,036,744 | 1,236,284,027 |
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