スパークス・アジア・パシフィック・ヘッジファンド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 327,060 | 670,107 |
| コール・ローン | 36,000,000 | 32,000,000 |
| 社債券 | 1,199,956,800 | 732,871,500 |
| 未収利息 | 167 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,236,284,027 | 765,541,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,236,284,027 | 765,541,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 434,852 | 226,130 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,018 | 2,939,653 |
| その他未払費用 | 869,581 | 452,139 |
| 流動負債合計 | 6,957,451 | 3,617,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,957,451 | 3,617,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,552,284,400 | 979,200,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -322,957,824 | -217,276,939 |
| （分配準備積立金） | 82,267,353 | 53,433,399 |
| 元本等合計 | 1,229,326,576 | 761,923,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,229,326,576 | 761,923,728 |
| 負債純資産合計 | 1,236,284,027 | 765,541,650 |
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