ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,097,399 | 226,413,521 |
| 親投資信託受益証券 | 3,712,083,764 | 7,141,944,159 |
| 未収利息 | 458 | 737 |
| 流動資産合計 | 3,854,181,621 | 7,368,358,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,854,181,621 | 7,368,358,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,638,506 | 69,077,727 |
| 未払解約金 | 891,720 | 5,094,470 |
| 未払受託者報酬 | 320,028 | 572,610 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,396 | 9,734,316 |
| その他未払費用 | 38,393 | 68,704 |
| 流動負債合計 | 66,329,043 | 84,547,827 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,329,043 | 84,547,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,909,876,461 | 17,485,327,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,122,023,883 | -10,201,516,519 |
| （分配準備積立金） | 416,807,326 | 156,436,743 |
| 元本等合計 | 3,787,852,578 | 7,283,810,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,787,852,578 | 7,283,810,590 |
| 負債純資産合計 | 3,854,181,621 | 7,368,358,417 |
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