ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,413,521 | 223,236,730 |
| 親投資信託受益証券 | 7,141,944,159 | 6,415,506,453 |
| 未収利息 | 737 | 611 |
| 流動資産合計 | 7,368,358,417 | 6,638,743,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,368,358,417 | 6,638,743,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,077,727 | 71,423,690 |
| 未払解約金 | 5,094,470 | 5,171,223 |
| 未払受託者報酬 | 572,610 | 519,309 |
| 未払委託者報酬 | 9,734,316 | 8,828,238 |
| その他未払費用 | 68,704 | 62,305 |
| 流動負債合計 | 84,547,827 | 86,004,765 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,547,827 | 86,004,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,485,327,109 | 17,855,922,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,201,516,519 | -11,303,183,641 |
| （分配準備積立金） | 156,436,743 | － |
| 元本等合計 | 7,283,810,590 | 6,552,739,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,283,810,590 | 6,552,739,029 |
| 負債純資産合計 | 7,368,358,417 | 6,638,743,794 |
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