ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,236,730 | 348,754,172 |
| 親投資信託受益証券 | 6,415,506,453 | 10,889,427,604 |
| 未収利息 | 611 | 948 |
| 流動資産合計 | 6,638,743,794 | 11,238,182,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,638,743,794 | 11,238,182,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,423,690 | 137,883,693 |
| 未払解約金 | 5,171,223 | 22,318,631 |
| 未払受託者報酬 | 519,309 | 876,277 |
| 未払委託者報酬 | 8,828,238 | 14,896,716 |
| その他未払費用 | 62,305 | 105,142 |
| 流動負債合計 | 86,004,765 | 176,080,459 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,004,765 | 176,080,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,855,922,670 | 34,470,923,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,303,183,641 | -23,408,821,046 |
| 元本等合計 | 6,552,739,029 | 11,062,102,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,552,739,029 | 11,062,102,265 |
| 負債純資産合計 | 6,638,743,794 | 11,238,182,724 |
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