ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,754,172 | 243,740,305 |
| 親投資信託受益証券 | 10,889,427,604 | 4,919,067,295 |
| 未収利息 | 948 | 590 |
| 流動資産合計 | 11,238,182,724 | 5,162,808,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,238,182,724 | 5,162,808,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,883,693 | 31,193,753 |
| 未払解約金 | 22,318,631 | 56,548,925 |
| 未払受託者報酬 | 876,277 | 444,573 |
| 未払委託者報酬 | 14,896,716 | 7,557,759 |
| その他未払費用 | 105,142 | 53,339 |
| 流動負債合計 | 176,080,459 | 95,798,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 176,080,459 | 95,798,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,470,923,311 | 15,596,876,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,408,821,046 | -10,529,866,827 |
| 元本等合計 | 11,062,102,265 | 5,067,009,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,062,102,265 | 5,067,009,841 |
| 負債純資産合計 | 11,238,182,724 | 5,162,808,190 |
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