ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,740,305 | 142,434,170 |
| 親投資信託受益証券 | 4,919,067,295 | 2,676,905,918 |
| 未収利息 | 590 | 346 |
| 流動資産合計 | 5,162,808,190 | 2,819,340,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,162,808,190 | 2,819,340,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,193,753 | 24,674,355 |
| 未払解約金 | 56,548,925 | 8,999,755 |
| 未払受託者報酬 | 444,573 | 281,331 |
| 未払委託者報酬 | 7,557,759 | 4,782,650 |
| その他未払費用 | 53,339 | 33,746 |
| 流動負債合計 | 95,798,349 | 38,771,837 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,798,349 | 38,771,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,596,876,668 | 12,337,177,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,529,866,827 | -9,556,609,249 |
| （分配準備積立金） | － | 168,844,399 |
| 元本等合計 | 5,067,009,841 | 2,780,568,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,067,009,841 | 2,780,568,597 |
| 負債純資産合計 | 5,162,808,190 | 2,819,340,434 |
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