ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,434,170 | 96,520,192 |
| 親投資信託受益証券 | 2,676,905,918 | 2,498,916,770 |
| 未収利息 | 346 | 231 |
| 流動資産合計 | 2,819,340,434 | 2,595,437,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,819,340,434 | 2,595,437,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,674,355 | 22,355,449 |
| 未払解約金 | 8,999,755 | 2,444,563 |
| 未払受託者報酬 | 281,331 | 201,065 |
| 未払委託者報酬 | 4,782,650 | 3,418,086 |
| その他未払費用 | 33,746 | 24,115 |
| 流動負債合計 | 38,771,837 | 28,443,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,771,837 | 28,443,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,337,177,846 | 11,177,724,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,556,609,249 | -8,610,730,946 |
| （分配準備積立金） | 168,844,399 | 114,080,980 |
| 元本等合計 | 2,780,568,597 | 2,566,993,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,780,568,597 | 2,566,993,915 |
| 負債純資産合計 | 2,819,340,434 | 2,595,437,193 |
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