ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,520,192 | 76,700,989 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,916,770 | 1,919,611,392 |
| 未収利息 | 231 | 185 |
| 流動資産合計 | 2,595,437,193 | 1,996,312,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,595,437,193 | 1,996,312,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,355,449 | 22,641,886 |
| 未払解約金 | 2,444,563 | 376,710 |
| 未払受託者報酬 | 201,065 | 186,387 |
| 未払委託者報酬 | 3,418,086 | 3,168,542 |
| その他未払費用 | 24,115 | 22,354 |
| 流動負債合計 | 28,443,278 | 26,395,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,443,278 | 26,395,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,177,724,861 | 11,320,943,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,610,730,946 | -9,351,026,449 |
| （分配準備積立金） | 114,080,980 | 331,553,642 |
| 元本等合計 | 2,566,993,915 | 1,969,916,687 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,566,993,915 | 1,969,916,687 |
| 負債純資産合計 | 2,595,437,193 | 1,996,312,566 |
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