ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,700,989 | 333,715,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,919,611,392 | 2,394,759,616 |
| 未収利息 | 185 | 802 |
| 流動資産合計 | 1,996,312,566 | 2,728,476,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,996,312,566 | 2,728,476,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,641,886 | 24,036,161 |
| 未払解約金 | 376,710 | 209,437,162 |
| 未払受託者報酬 | 186,387 | 200,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,168,542 | 3,404,113 |
| その他未払費用 | 22,354 | 24,018 |
| 流動負債合計 | 26,395,879 | 237,101,696 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,395,879 | 237,101,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,320,943,136 | 12,018,080,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,351,026,449 | -9,526,706,245 |
| （分配準備積立金） | 331,553,642 | 151,242,482 |
| 元本等合計 | 1,969,916,687 | 2,491,374,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,969,916,687 | 2,491,374,449 |
| 負債純資産合計 | 1,996,312,566 | 2,728,476,145 |
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