ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,616,174 | 718,621 |
| コール・ローン | 27,530,022 | 20,805,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,275,133,152 | 1,117,281,294 |
| 流動資産計 | 1,304,279,348 | 1,138,805,283 |
| 資産の部合計 | 1,304,279,348 | 1,138,805,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,476,088 | 3,196,890 |
| 未払解約金 | 2,859,180 | 1,514,885 |
| 未払受託者報酬 | 130,480 | 91,735 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,708 | 1,284,277 |
| 未払利息 | 46 | 13 |
| その他未払費用 | 15,705 | 11,046 |
| 流動負債計 | 8,308,207 | 6,098,846 |
| 負債の部合計 | 8,308,207 | 6,098,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,952,177,481 | 6,393,781,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,656,206,340 | -5,261,075,218 |
| （分配準備積立金） | 62,592,156 | 55,747,795 |
| 元本等合計 | 1,295,971,141 | 1,132,706,437 |
| 純資産の部合計 | 1,295,971,141 | 1,132,706,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,304,279,348 | 1,138,805,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
