ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 758,724 | 1,616,174 |
| コール・ローン | 25,064,983 | 27,530,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,393,038,620 | 1,275,133,152 |
| 流動資産計 | 1,418,862,327 | 1,304,279,348 |
| 資産の部合計 | 1,418,862,327 | 1,304,279,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,755,775 | 3,476,088 |
| 未払解約金 | 3,380,545 | 2,859,180 |
| 未払受託者報酬 | 115,299 | 130,480 |
| 未払委託者報酬 | 1,614,184 | 1,826,708 |
| 未払利息 | 49 | 46 |
| その他未払費用 | 13,874 | 15,705 |
| 流動負債計 | 8,879,726 | 8,308,207 |
| 負債の部合計 | 8,879,726 | 8,308,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,511,550,830 | 6,952,177,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,101,568,229 | -5,656,206,340 |
| （分配準備積立金） | 64,335,391 | 62,592,156 |
| 元本等合計 | 1,409,982,601 | 1,295,971,141 |
| 純資産の部合計 | 1,409,982,601 | 1,295,971,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,862,327 | 1,304,279,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
