ワールド・リート・セレクション(欧州)の損益計算書

【提出】

2018年12月14日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年9月16日至 2018年3月15日	自 2018年3月16日至 2018年9月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	19	39
有価証券売買等損益	100,133,925	26,094,532
営業収益合計	100,133,944	26,094,571
営業費用
支払利息	6,833	10,871
受託者報酬	780,082	762,716
委託者報酬	10,921,109	10,678,044
その他費用	94,607	92,592
営業費用合計	11,802,631	11,544,223
営業利益又は営業損失（△）	88,331,313	14,550,348
経常利益又は経常損失（△）	88,331,313	14,550,348
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	88,331,313	14,550,348
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,233,784	-619,765
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,101,568,229	-5,656,206,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	538,017,019	536,922,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,017,019	536,922,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,263,094	85,261,369
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,263,094	85,261,369
分配金	23,224,657	21,469,739