ワールド・リート・セレクション(欧州)の損益計算書

【提出】

2018年6月12日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月16日至 2017年9月15日	自 2017年9月16日至 2018年3月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	126	19
有価証券売買等損益	167,377,237	100,133,925
営業収益合計	167,377,363	100,133,944
営業費用
支払利息	13,240	6,833
受託者報酬	797,041	780,082
委託者報酬	11,158,584	10,921,109
その他費用	98,155	94,607
営業費用合計	12,067,020	11,802,631
営業利益又は営業損失（△）	155,310,343	88,331,313
経常利益又は経常損失（△）	155,310,343	88,331,313
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	155,310,343	88,331,313
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	465,339	1,233,784
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,636,195,026	-6,101,568,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	574,427,435	538,017,019
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	574,427,435	538,017,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,039,271	67,263,094
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,039,271	67,263,094
分配金	24,856,598	23,224,657