ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,838,787 | 758,724 |
| コール・ローン | 48,870,944 | 25,064,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,904,695 | 1,393,038,620 |
| 流動資産計 | 1,459,614,426 | 1,418,862,327 |
| 資産の部合計 | 1,459,614,426 | 1,418,862,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,044,639 | 3,755,775 |
| 未払解約金 | 492,273 | 3,380,545 |
| 未払受託者報酬 | 131,818 | 115,299 |
| 未払委託者報酬 | 1,845,480 | 1,614,184 |
| 未払利息 | 102 | 49 |
| その他未払費用 | 15,938 | 13,874 |
| 流動負債計 | 6,530,250 | 8,879,726 |
| 負債の部合計 | 6,530,250 | 8,879,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,089,279,202 | 7,511,550,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,636,195,026 | -6,101,568,229 |
| （分配準備積立金） | 36,181,740 | 64,335,391 |
| 元本等合計 | 1,453,084,176 | 1,409,982,601 |
| 純資産の部合計 | 1,453,084,176 | 1,409,982,601 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,614,426 | 1,418,862,327 |
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