ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,202,291 | 795,204 |
| コール・ローン | 17,640,047 | 13,346,080 |
| 親投資信託受益証券 | 989,619,888 | 723,438,870 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,009,462,226 | 738,580,154 |
| 資産の部合計 | 1,009,462,226 | 738,580,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,996,217 | 2,627,038 |
| 未払解約金 | 201,851 | 189,081 |
| 未払受託者報酬 | 95,265 | 80,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,333,696 | 1,127,365 |
| 未払利息 | 33 | 22 |
| その他未払費用 | 11,480 | 9,719 |
| 流動負債計 | 4,638,542 | 4,033,754 |
| 負債の部合計 | 4,638,542 | 4,033,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,992,434,098 | 5,254,076,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,987,610,414 | -4,519,529,916 |
| （分配準備積立金） | 56,060,669 | 40,146,501 |
| 元本等合計 | 1,004,823,684 | 734,546,400 |
| 純資産の部合計 | 1,004,823,684 | 734,546,400 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,462,226 | 738,580,154 |
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