ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 795,204 | 2,697,975 |
| コール・ローン | 13,346,080 | 11,332,626 |
| 親投資信託受益証券 | 723,438,870 | 659,294,583 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 738,580,154 | 673,325,184 |
| 資産の部合計 | 738,580,154 | 673,325,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,627,038 | 2,581,113 |
| 未払解約金 | 189,081 | 410,679 |
| 未払受託者報酬 | 80,529 | 60,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,365 | 851,929 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 9,719 | 7,314 |
| 流動負債計 | 4,033,754 | 3,911,906 |
| 負債の部合計 | 4,033,754 | 3,911,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,254,076,316 | 5,162,226,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,519,529,916 | -4,492,813,404 |
| （分配準備積立金） | 40,146,501 | 34,775,452 |
| 元本等合計 | 734,546,400 | 669,413,278 |
| 純資産の部合計 | 734,546,400 | 669,413,278 |
| 負債・純資産合計 | 738,580,154 | 673,325,184 |
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