ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,697,975 | 648,402 |
| コール・ローン | 11,332,626 | 13,182,384 |
| 親投資信託受益証券 | 659,294,583 | 789,921,971 |
| 流動資産計 | 673,325,184 | 803,752,757 |
| 資産の部合計 | 673,325,184 | 803,752,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,581,113 | 2,496,663 |
| 未払解約金 | 410,679 | 2,379,720 |
| 未払受託者報酬 | 60,853 | 65,295 |
| 未払委託者報酬 | 851,929 | 914,156 |
| 未払利息 | 18 | 7 |
| その他未払費用 | 7,314 | 7,856 |
| 流動負債計 | 3,911,906 | 5,863,697 |
| 負債の部合計 | 3,911,906 | 5,863,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,162,226,682 | 4,993,326,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,492,813,404 | -4,195,437,029 |
| （分配準備積立金） | 34,775,452 | 24,672,670 |
| 元本等合計 | 669,413,278 | 797,889,060 |
| 純資産の部合計 | 669,413,278 | 797,889,060 |
| 負債・純資産合計 | 673,325,184 | 803,752,757 |
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