ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 731,084 | 272,417 |
| コール・ローン | 8,057,192 | 7,164,949 |
| 親投資信託受益証券 | 538,632,091 | 530,849,895 |
| 流動資産計 | 547,420,367 | 538,287,261 |
| 資産の部合計 | 547,420,367 | 538,287,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,887,438 | 1,785,947 |
| 未払解約金 | 539,690 | 15,258 |
| 未払受託者報酬 | 50,498 | 47,328 |
| 未払委託者報酬 | 706,946 | 662,627 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 6,068 | 5,699 |
| 流動負債計 | 3,190,651 | 2,516,861 |
| 負債の部合計 | 3,190,651 | 2,516,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,774,876,673 | 3,571,894,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,230,646,957 | -3,036,124,353 |
| （分配準備積立金） | 4,539,194 | 1,859,516 |
| 元本等合計 | 544,229,716 | 535,770,400 |
| 純資産の部合計 | 544,229,716 | 535,770,400 |
| 負債・純資産合計 | 547,420,367 | 538,287,261 |
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