ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 272,417 | 440,169 |
| コール・ローン | 7,164,949 | 6,406,765 |
| 親投資信託受益証券 | 530,849,895 | 550,672,117 |
| 未収利息 | － | 35 |
| 流動資産計 | 538,287,261 | 557,519,086 |
| 資産の部合計 | 538,287,261 | 557,519,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,785,947 | 1,686,545 |
| 未払解約金 | 15,258 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 47,328 | 54,073 |
| 未払委託者報酬 | 662,627 | 757,025 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 5,699 | 6,479 |
| 流動負債計 | 2,516,861 | 2,504,145 |
| 負債の部合計 | 2,516,861 | 2,504,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,571,894,753 | 3,373,090,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,036,124,353 | -2,818,075,796 |
| （分配準備積立金） | 1,859,516 | 4,029,370 |
| 元本等合計 | 535,770,400 | 555,014,941 |
| 純資産の部合計 | 535,770,400 | 555,014,941 |
| 負債・純資産合計 | 538,287,261 | 557,519,086 |
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