ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 440,169 | 462,789 |
| コール・ローン | 6,406,765 | 5,833,012 |
| 親投資信託受益証券 | 550,672,117 | 475,992,988 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 35 | 72 |
| 流動資産計 | 557,519,086 | 484,288,861 |
| 資産の部合計 | 557,519,086 | 484,288,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,686,545 | 1,613,973 |
| 未払解約金 | 23 | 2,956,295 |
| 未払受託者報酬 | 54,073 | 40,503 |
| 未払委託者報酬 | 757,025 | 567,015 |
| その他未払費用 | 6,479 | 4,850 |
| 流動負債計 | 2,504,145 | 5,182,636 |
| 負債の部合計 | 2,504,145 | 5,182,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,373,090,737 | 3,227,947,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,818,075,796 | -2,748,841,171 |
| （分配準備積立金） | 4,029,370 | 522,333 |
| 元本等合計 | 555,014,941 | 479,106,225 |
| 純資産の部合計 | 555,014,941 | 479,106,225 |
| 負債・純資産合計 | 557,519,086 | 484,288,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
