ちば興銀株価指数参照ファンド2006-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,827,787 | 123,588,749 |
| 社債券 | 2,342,973,465 | 2,821,653,476 |
| 未収利息 | 326,170 | 404,173 |
| 流動資産合計 | 2,395,127,422 | 2,945,646,398 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,395,127,422 | 2,945,646,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,946,550 | 24,174,550 |
| 未払解約金 | 640,050 | 74,355,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,725,164 | 2,604,074 |
| 未払委託者報酬 | 10,900,539 | 10,416,101 |
| 流動負債合計 | 40,212,303 | 111,549,925 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,212,303 | 111,549,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,189,310,000 | 4,834,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,834,394,881 | -2,000,813,527 |
| 元本等合計 | 2,354,915,119 | 2,834,096,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,354,915,119 | 2,834,096,473 |
| 負債純資産合計 | 2,395,127,422 | 2,945,646,398 |
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