ちば興銀株価指数参照ファンド2006-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月20日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,588,749 | 120,131,700 |
| 社債券 | 2,821,653,476 | 1,829,660,100 |
| 未収利息 | 404,173 | 519,242 |
| 流動資産合計 | 2,945,646,398 | 1,950,311,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,945,646,398 | 1,950,311,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,174,550 | 17,798,250 |
| 未払解約金 | 74,355,200 | 81,413,040 |
| 未払受託者報酬 | 2,604,074 | 1,943,313 |
| 未払委託者報酬 | 10,416,101 | 7,773,483 |
| 流動負債合計 | 111,549,925 | 108,928,086 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 111,549,925 | 108,928,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,834,910,000 | 3,559,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,000,813,527 | -1,718,267,044 |
| 元本等合計 | 2,834,096,473 | 1,841,382,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,834,096,473 | 1,841,382,956 |
| 負債純資産合計 | 2,945,646,398 | 1,950,311,042 |
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