ちば興銀株価指数参照ファンド2006-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,588,749 | 120,131,700 |
| 社債券 | 2,821,653,476 | 1,829,660,100 |
| 未収利息 | 404,173 | 519,242 |
| 流動資産合計 | 2,945,646,398 | 1,950,311,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,945,646,398 | 1,950,311,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,174,550 | 17,798,250 |
| 未払解約金 | 74,355,200 | 81,413,040 |
| 未払受託者報酬 | 2,604,074 | 1,943,313 |
| 未払委託者報酬 | 10,416,101 | 7,773,483 |
| 流動負債合計 | 111,549,925 | 108,928,086 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,549,925 | 108,928,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,834,910,000 | 3,559,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,000,813,527 | -1,718,267,044 |
| 元本等合計 | 2,834,096,473 | 1,841,382,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,834,096,473 | 1,841,382,956 |
| 負債純資産合計 | 2,945,646,398 | 1,950,311,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
