CAらんリスク軽減型ファンド2006-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,385,067 | 169,112,525 |
| 社債券 | 3,739,884,000 | 2,151,934,100 |
| 流動資産合計 | 3,906,269,067 | 2,321,046,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,906,269,067 | 2,321,046,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,920,850 | 4,901,829 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,220,850 | 5,201,829 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,220,850 | 5,201,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,920,850,144 | 4,901,829,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,019,801,927 | -2,585,984,425 |
| 元本等合計 | 3,901,048,217 | 2,315,844,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,901,048,217 | 2,315,844,796 |
| 負債純資産合計 | 3,906,269,067 | 2,321,046,625 |
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