CAらんリスク軽減型ファンド2006-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 169,112,525 | － |
| コール・ローン | － | 171,513,075 |
| 社債券 | 2,151,934,100 | 2,671,756,240 |
| 未収利息 | － | 234 |
| 流動資産合計 | 2,321,046,625 | 2,843,269,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,321,046,625 | 2,843,269,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,901,829 | 4,872,761 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,201,829 | 5,172,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,201,829 | 5,172,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,901,829,221 | 4,872,761,804 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,585,984,425 | -2,034,665,016 |
| 元本等合計 | 2,315,844,796 | 2,838,096,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,315,844,796 | 2,838,096,788 |
| 負債純資産合計 | 2,321,046,625 | 2,843,269,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
