CAらんリスク軽減型ファンド2006-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,205,626 | 175,467,712 |
| 社債券 | 2,660,455,740 | 2,646,720,300 |
| 未収利息 | 241 | 240 |
| 流動資産合計 | 2,836,661,607 | 2,822,188,252 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,836,661,607 | 2,822,188,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,802,804 | 4,714,425 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,102,804 | 5,014,425 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,102,804 | 5,014,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,802,804,499 | 4,714,425,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,971,245,696 | -1,897,251,697 |
| 元本等合計 | 2,831,558,803 | 2,817,173,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,831,558,803 | 2,817,173,827 |
| 負債純資産合計 | 2,836,661,607 | 2,822,188,252 |
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