CAらんリスク軽減型ファンド2006-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月22日-平成23年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,467,712 | 168,278,534 |
| 社債券 | 2,646,720,300 | 2,208,748,580 |
| 未収利息 | 240 | 230 |
| 流動資産合計 | 2,822,188,252 | 2,377,027,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,822,188,252 | 2,377,027,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,714,425 | 4,408,779 |
| その他未払費用 | 300,000 | 137,095 |
| 流動負債合計 | 5,014,425 | 4,545,874 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,014,425 | 4,545,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,714,425,524 | 4,408,779,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,897,251,697 | -2,036,298,212 |
| 元本等合計 | 2,817,173,827 | 2,372,481,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,817,173,827 | 2,372,481,470 |
| 負債純資産合計 | 2,822,188,252 | 2,377,027,344 |
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