ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2010年3月15日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年6月16日-平成21年12月15日) - 2010年3月15日 9:30提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 7.08%減 1080億6583万

2009年6月15日

純資産 前
1162億9499万

2009年12月15日

純資産 -7.08%
1080億6583万

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