ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,146,175,930 | 1,201,519,363 |
| 投資信託受益証券 | 68,883,619,998 | 63,950,869,756 |
| 親投資信託受益証券 | 45,856,397,403 | 42,780,004,780 |
| 未収入金 | 533,075,560 | 794,539,479 |
| 未収配当金 | － | 404,136,270 |
| 未収利息 | 8,231 | 3,291 |
| 流動資産合計 | 117,419,277,122 | 109,131,072,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 117,419,277,122 | 109,131,072,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 132,800,612 | 3,600,379 |
| 未払収益分配金 | 727,259,346 | 690,088,174 |
| 未払解約金 | 146,687,410 | 265,931,303 |
| 未払受託者報酬 | 5,071,926 | 4,547,837 |
| 未払委託者報酬 | 111,582,409 | 100,052,396 |
| その他未払費用 | 882,506 | 1,021,519 |
| 流動負債合計 | 1,124,284,209 | 1,065,241,608 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,124,284,209 | 1,065,241,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,814,836,725 | 172,522,043,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,519,843,812 | -64,456,212,251 |
| （分配準備積立金） | 10,620,291,890 | 9,499,879,312 |
| 元本等合計 | 116,294,992,913 | 108,065,831,331 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 116,294,992,913 | 108,065,831,331 |
| 負債純資産合計 | 117,419,277,122 | 109,131,072,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
