ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,342,219,116 | 2,146,175,930 |
| 投資信託受益証券 | 62,748,099,702 | 68,883,619,998 |
| 親投資信託受益証券 | 43,336,444,542 | 45,856,397,403 |
| 未収入金 | 595,779,098 | 533,075,560 |
| 未収利息 | 22,459 | 8,231 |
| 流動資産合計 | 109,022,564,917 | 117,419,277,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 109,022,564,917 | 117,419,277,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 79,618,454 | 132,800,612 |
| 未払収益分配金 | 751,939,457 | 727,259,346 |
| 未払解約金 | 220,299,602 | 146,687,410 |
| 未払受託者報酬 | 4,472,199 | 5,071,926 |
| 未払委託者報酬 | 98,388,363 | 111,582,409 |
| その他未払費用 | 7,024,285 | 882,506 |
| 流動負債合計 | 1,161,742,360 | 1,124,284,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,161,742,360 | 1,124,284,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,984,864,432 | 181,814,836,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,124,041,875 | -65,519,843,812 |
| （分配準備積立金） | 10,499,103,048 | 10,620,291,890 |
| 元本等合計 | 107,860,822,557 | 116,294,992,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 107,860,822,557 | 116,294,992,913 |
| 負債純資産合計 | 109,022,564,917 | 117,419,277,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
