ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,533,734,599 | 2,342,219,116 |
| 投資信託受益証券 | 108,494,947,500 | 62,748,099,702 |
| 親投資信託受益証券 | 72,592,660,331 | 43,336,444,542 |
| 未収入金 | － | 595,779,098 |
| 未収利息 | 54,700 | 22,459 |
| 流動資産合計 | 184,621,397,130 | 109,022,564,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 184,621,397,130 | 109,022,564,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 79,618,454 |
| 未払収益分配金 | 812,640,629 | 751,939,457 |
| 未払解約金 | 314,697,068 | 220,299,602 |
| 未払受託者報酬 | 8,497,610 | 4,472,199 |
| 未払委託者報酬 | 186,947,416 | 98,388,363 |
| その他未払費用 | 10,293,903 | 7,024,285 |
| 流動負債合計 | 1,333,076,626 | 1,161,742,360 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,333,076,626 | 1,161,742,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,160,157,348 | 187,984,864,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,871,836,844 | -80,124,041,875 |
| （分配準備積立金） | 10,581,892,438 | 10,499,103,048 |
| 元本等合計 | 183,288,320,504 | 107,860,822,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 183,288,320,504 | 107,860,822,557 |
| 負債純資産合計 | 184,621,397,130 | 109,022,564,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
