ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,519,363 | 1,715,496,539 |
| 投資信託受益証券 | 63,950,869,756 | 55,807,988,044 |
| 親投資信託受益証券 | 42,780,004,780 | 36,943,428,346 |
| 未収入金 | 794,539,479 | 503,787,683 |
| 未収配当金 | 404,136,270 | － |
| 未収利息 | 3,291 | 3,759 |
| 流動資産合計 | 109,131,072,939 | 94,970,704,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 109,131,072,939 | 94,970,704,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,600,379 | 115,055,626 |
| 未払収益分配金 | 690,088,174 | 642,103,658 |
| 未払解約金 | 265,931,303 | 202,667,306 |
| 未払受託者報酬 | 4,547,837 | 3,886,738 |
| 未払委託者報酬 | 100,052,396 | 85,508,238 |
| その他未払費用 | 1,021,519 | 1,084,077 |
| 流動負債合計 | 1,065,241,608 | 1,050,305,643 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,065,241,608 | 1,050,305,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,522,043,582 | 160,525,914,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,456,212,251 | -66,605,515,828 |
| （分配準備積立金） | 9,499,879,312 | 8,010,648,543 |
| 元本等合計 | 108,065,831,331 | 93,920,398,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 108,065,831,331 | 93,920,398,728 |
| 負債純資産合計 | 109,131,072,939 | 94,970,704,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
