ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,715,496,539 | 1,784,003,153 |
| 投資信託受益証券 | 55,807,988,044 | 49,692,688,678 |
| 親投資信託受益証券 | 36,943,428,346 | 33,258,157,954 |
| 未収入金 | 503,787,683 | 398,680,807 |
| 未収利息 | 3,759 | 4,398 |
| 流動資産合計 | 94,970,704,371 | 85,133,534,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,970,704,371 | 85,133,534,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 115,055,626 | 83,459,574 |
| 未払収益分配金 | 642,103,658 | 749,602,307 |
| 未払解約金 | 202,667,306 | 200,370,773 |
| 未払受託者報酬 | 3,886,738 | 3,685,072 |
| 未払委託者報酬 | 85,508,238 | 81,071,614 |
| その他未払費用 | 1,084,077 | 213,725 |
| 流動負債合計 | 1,050,305,643 | 1,118,403,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,050,305,643 | 1,118,403,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,525,914,556 | 149,920,461,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,605,515,828 | -65,905,329,576 |
| （分配準備積立金） | 8,010,648,543 | 5,823,426,513 |
| 元本等合計 | 93,920,398,728 | 84,015,131,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 93,920,398,728 | 84,015,131,925 |
| 負債純資産合計 | 94,970,704,371 | 85,133,534,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
