ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,784,003,153 | 1,896,631,054 |
| 投資信託受益証券 | 49,692,688,678 | 51,935,191,761 |
| 親投資信託受益証券 | 33,258,157,954 | 22,252,126,360 |
| 未収入金 | 398,680,807 | 362,542,334 |
| 未収利息 | 4,398 | 4,416 |
| 流動資産合計 | 85,133,534,990 | 76,446,495,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,133,534,990 | 76,446,495,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,459,574 | 130,235,508 |
| 未払収益分配金 | 749,602,307 | 697,674,952 |
| 未払解約金 | 200,370,773 | 189,478,382 |
| 未払受託者報酬 | 3,685,072 | 3,333,556 |
| 未払委託者報酬 | 81,071,614 | 73,338,254 |
| その他未払費用 | 213,725 | 553,360 |
| 流動負債合計 | 1,118,403,065 | 1,094,614,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,118,403,065 | 1,094,614,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,920,461,501 | 139,534,990,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,905,329,576 | -64,183,108,675 |
| （分配準備積立金） | 5,823,426,513 | 4,159,054,586 |
| 元本等合計 | 84,015,131,925 | 75,351,881,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,015,131,925 | 75,351,881,913 |
| 負債純資産合計 | 85,133,534,990 | 76,446,495,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
