ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,896,631,054 | 1,729,853,197 |
| 投資信託受益証券 | 51,935,191,761 | 38,429,741,638 |
| 親投資信託受益証券 | 22,252,126,360 | 16,419,421,612 |
| 未収入金 | 362,542,334 | 220,019,126 |
| 未収利息 | 4,416 | 3,791 |
| 流動資産合計 | 76,446,495,925 | 56,799,039,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,446,495,925 | 56,799,039,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 130,235,508 | 91,186,737 |
| 未払収益分配金 | 697,674,952 | 628,243,035 |
| 未払解約金 | 189,478,382 | 174,267,524 |
| 未払受託者報酬 | 3,333,556 | 2,475,219 |
| 未払委託者報酬 | 73,338,254 | 54,454,816 |
| その他未払費用 | 553,360 | 728,997 |
| 流動負債合計 | 1,094,614,012 | 951,356,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,094,614,012 | 951,356,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,534,990,588 | 125,648,607,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,183,108,675 | -69,800,924,089 |
| （分配準備積立金） | 4,159,054,586 | 3,094,022,982 |
| 元本等合計 | 75,351,881,913 | 55,847,683,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,351,881,913 | 55,847,683,036 |
| 負債純資産合計 | 76,446,495,925 | 56,799,039,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
