ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,729,853,197 | 1,511,950,883 |
| 投資信託受益証券 | 38,429,741,638 | 34,031,632,295 |
| 親投資信託受益証券 | 16,419,421,612 | 14,784,900,276 |
| 未収入金 | 220,019,126 | 148,982,771 |
| 未収利息 | 3,791 | 3,520 |
| 流動資産合計 | 56,799,039,364 | 50,477,469,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,799,039,364 | 50,477,469,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,186,737 | 11,417,250 |
| 未払収益分配金 | 628,243,035 | 576,257,623 |
| 未払解約金 | 174,267,524 | 133,610,635 |
| 未払受託者報酬 | 2,475,219 | 2,244,817 |
| 未払委託者報酬 | 54,454,816 | 49,385,960 |
| その他未払費用 | 728,997 | 655,475 |
| 流動負債合計 | 951,356,328 | 773,571,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 951,356,328 | 773,571,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,648,607,125 | 115,251,524,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,800,924,089 | -65,547,626,717 |
| （分配準備積立金） | 3,094,022,982 | 2,284,415,024 |
| 元本等合計 | 55,847,683,036 | 49,703,897,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,847,683,036 | 49,703,897,985 |
| 負債純資産合計 | 56,799,039,364 | 50,477,469,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
