ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,511,950,883 | 1,480,426,213 |
| 投資信託受益証券 | 34,031,632,295 | 33,124,390,003 |
| 親投資信託受益証券 | 14,784,900,276 | 14,263,714,442 |
| 未収入金 | 148,982,771 | 160,640,184 |
| 未収利息 | 3,520 | 3,853 |
| 流動資産合計 | 50,477,469,745 | 49,029,174,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,477,469,745 | 49,029,174,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,417,250 | 76,136,349 |
| 未払収益分配金 | 576,257,623 | 527,340,264 |
| 未払解約金 | 133,610,635 | 132,923,282 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,817 | 2,184,187 |
| 未払委託者報酬 | 49,385,960 | 48,052,129 |
| その他未払費用 | 655,475 | 768,823 |
| 流動負債合計 | 773,571,760 | 787,405,034 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 773,571,760 | 787,405,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,251,524,702 | 105,468,052,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,547,626,717 | -57,226,283,148 |
| （分配準備積立金） | 2,284,415,024 | 1,676,189,125 |
| 元本等合計 | 49,703,897,985 | 48,241,769,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,703,897,985 | 48,241,769,661 |
| 負債純資産合計 | 50,477,469,745 | 49,029,174,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
